БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1апреля 2005 года
|
Номер п/п |
Наименование статьи |
Данные на отчетную дату |
Данные на начало отчетного года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I |
АКТИВЫ |
|
|
|
1 |
Денежные средства |
3204 |
1103 |
|
2 |
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации |
216133 |
86085 |
|
2.1 |
Обязательные резервы |
7910 |
9228 |
|
3 |
Средства в кредитных организациях |
10800 |
3483 |
|
4 |
Чистые вложения в торговые ценные бумаги |
|
|
|
5 |
Чистая ссудная задолженность |
561494 |
448762 |
|
6 |
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
|
|
|
7 |
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
8 |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы |
4732 |
4551 |
|
9 |
Требования по получению процентов |
8 |
37 |
|
10 |
Прочие активы |
364 |
1029 |
|
11 |
Всего активов |
796735 |
545050 |
|
II |
ПАССИВЫ |
|
|
|
12 |
Кредиты Центрального банка Российской Федерации |
|
|
|
13 |
Средства кредитных организаций |
16568 |
53620 |
|
14 |
Средства клиентов (некредитных организаций) |
387137 |
174176 |
|
14.1 |
Вклады физических лиц |
|
|
|
15 |
Выпущенные долговые обязательства |
199976 |
129375 |
|
16 |
Обязательства по уплате процентов |
5005 |
3544 |
|
17 |
Прочие обязательства |
159 |
199 |
|
18 |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон |
|
|
|
19 |
Всего обязательств |
608845 |
360914 |
|
III |
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|
|
|
20 |
Средства акционеров (участников) |
178125 |
178125 |
|
20.1 |
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли |
178125 |
178125 |
|
20.2 |
Зарегистрированные привилегированные акции |
|
|
|
20.3 |
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций |
|
|
|
21 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
|
22 |
Эмиссионный доход |
|
|
|
23 |
Переоценка основных средств |
|
|
|
24 |
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) |
7142 |
4150 |
|
25 |
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) |
10161 |
4524 |
|
26 |
Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период |
6746 |
5637 |
|
27 |
Всего источников собственных средств |
187890 |
184136 |
|
28 |
Всего пассивов |
796735 |
545050 |
|
IV |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
29 |
Безотзывные обязательства кредитной организации |
13934 |
13245 |
|
30 |
Гарантии, выданные кредитной организацией |
34990 |
33963 |
Операции, подлежащие отражению по статьям раздела V
«Счета доверительного управления» не осуществлялись.
Председатель Правления ООО «Спартак-Банк» |
Грубенко В.Ю. |
Главный бухгалтер ООО «Спартак-Банк» |
Меркушев А.А. |