ООО "Спартак-Банк"

N
п/п

Наименование статей

На конец отчетного
периода

1

2

3

I

АКТИВЫ

1.

Денежные средства и счета в Центральном
банке Российской Федерации

44423

2.

Обязательные резервы в Центральном
банке Российской Федерации

7256

3.

Средства в кредитных организациях за
вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2)

16582

3.1.

Средства в кредитных организациях

16748

3.2.

Резервы на возможные потери

166

4.

Чистые вложения в торговые ценные
бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2)

---

4.1.

Вложения в торговые ценные бумаги

---

4.2.

Резервы под обесценение ценных бумаг и
на возможные потери

---

5.

Ссудная и приравненная к ней
задолженность

298089

6.

Резервы на возможные потери по ссудам

3007

7.

Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6)

295082

8.

Проценты начисленные (включая
просроченные)

458

9.

Чистые вложения в инвестиционные ценные
бумаги, удерживаемые до погашения
(ст. 9.1 - ст. 9.2)

---

9.1.

Вложения в инвестиционные ценные
бумаги, удерживаемые до погашения

---

9.2.

Резервы на возможные потери

---

10.

Основные средства, нематериальные
активы и материальные запасы

4386

11.

Чистые вложения в ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи (ст.
11.1 - ст. 11.2)

---

11.1.

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи

---

11.2.

Резервы под обесценение ценных бумаг и
на возможные потери

---

12.

Расходы будущих периодов по другим
операциям, скорректированные на
наращенные процентные доходы

70

13.

Прочие активы за вычетом резервов
(ст. 13.1 - ст. 13.2)

97

13.1.

Прочие активы

120

13.2.

Резервы на возможные потери

23

14.

Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

368354

II

ПАССИВЫ

15.

Кредиты, полученные кредитными
организациями от Центрального банка
Российской Федерации

---

16.

Средства кредитных организаций

---

17.

Средства клиентов

117440

17.1.

в том числе вклады физических лиц

---

18.

Доходы будущих периодов по другим
операциям

---

19.

Выпущенные долговые обязательства

70809

20.

Прочие обязательства

435

21.

Резервы на возможные потери по срочным
сделкам и внебалансовым обязательствам
и по расчетам с дебиторами по операциям
с резидентами офшорных зон

76

22.

Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 +
18 + 19 + 20 + 21)

188760

III

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23.

Уставный капитал (средства акционеров
(участников))
(ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:

178125

23.1.

Зарегистрированные обыкновенные акции и
доли

178125

23.2.

Зарегистрированные привилегированные
акции

---

23.3.

Незарегистрированный уставный капитал
неакционерных кредитных организаций

---

24.

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

---

25.

Эмиссионный доход

---

26.

Фонды и прибыль, оставленная в
распоряжении кредитной организации

1366

27.

Переоценка основных средств

---

28.

Прибыль (убыток) за отчетный период

2754

29.

Дивиденды, начисленные из прибыли
текущего года

---

30.

Распределенная прибыль (исключая дивиденды)

1435

31.

Нераспределенная прибыль
(ст. 28 - ст. 29 - ст. 30)

1319

32.

Расходы и риски, влияющие на
собственные средства

1216

33.

Всего источников собственных средств
(ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для прибыльных кредитных организаций),
(ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 28 - 32 - для убыточных кредитных организаций)

179594

34.

Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33)

368354

IV

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35.

Безотзывные обязательства кредитной
организации

15240

36.

Гарантии, выданные кредитной
организацией

---

V

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1.

Касса

---

2.

Ценные бумаги в управлении

---

3.

Драгоценные металлы

---

4.

Кредиты предоставленные

---

5.

Средства, использованные на другие цели

---

6.

Расчеты по доверительному управлению

---

7.

Уплаченный накопленный процентный
(купонный) доход по процентным
(купонным) долговым обязательствам

---

8.

Текущие счета

---

9.

Расходы по доверительному управлению

---

10.

Убыток по доверительному управлению

---

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

11.

Капитал в управлении

---

12.

Расчеты по доверительному управлению

---

13.

Полученный накопленный процентный
(купонный) доход по процентным
(купонным) долговым обязательствам

---

14.

Доходы от доверительного управления

---

15.

Прибыль по доверительному управлению

---