ООО "Спартак-Банк"

N
п/п

Наименование статей

Денежные потоки за
отчетный период

1

2

3

I

Денежные потоки от операционной деятельности

1

Процентные доходы

31127

2

Процентные расходы

12750

3

Комиссионные доходы

1823

4

Комиссионные расходы

189

5

Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями

4873

6

Доходы от операций по купле – продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

2377

7

Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями

2099

8

Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

120

9

Доходы, полученные в форме дивидендов

0

10

Прочие операционные доходы

512

11

Прочие операционные расходы

15417

12

Непредвиденные расходы после налогообложения

0

13

Всего доходы / расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.

7543

13.1

Доходы / расходы (ст. 1 - ст. 2 + ст. 3 - ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 - ст. 7 - ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 - ст. 11 - ст. 12)

10137

13.2

Изменение доходов / расходов

-2594

14

Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели

-1074

15

Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах / обязательствах (ст. 13 + ст. 14)

6469

Изменения текущих активов

16

Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации

-10128

17

Средства в кредитных организациях

716

18

Вложения в торговые ценные бумаги

0

19

Ссудная и приравненная к ней задолженность

-155482

20

Прочие активы

-252

Изменения текущих обязательств

21

Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации

0

22

Средства кредитных организаций

30000

23

Средства клиентов

147272

24

Прочие обязательства

3762

25

Чистый приток / отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)

15888

26

Чистый приток / отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)

22357

II

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

27

Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

1062

28

Вложения в инвестиционные ценные бумаги

0

29

Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

0

30

Чистый приток / отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)

1062

III

Денежные потоки от финансовой деятельности

31

Уставный капитал - (средства акционеров (участников))

0

32

Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)

0

33

Эмиссионный доход

0

34

Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации

906

35

Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года

0

36

Выпущенные долговые обязательства

51555

37

Чистый приток / отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)

52461

38

Положительная / отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства,
не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие

-1481

39

Чистый приток / отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)

74399

40

Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода

10412

41

Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)

84811

Председатель Правления ООО «Спартак-Банк»

Грубенко В.Ю.